決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 年4回 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 230円 | 10,000円 | 0円 | +230円 | +12.12% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 128円 | 10,000円 | 0円 | +128円 | +7.28% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 23円 | 10,000円 | 0円 | +23円 | +2.99% |