決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月20日 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 年4回 | 1,000円 | 11,691円 | 400円 | +600円 | +20.27% | |
2025年01月20日 | 明治安田欧州株式ファンド | 年1回 | 380円 | 19,531円 | 360円 | +20円 | +2.12% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本債券ファンド | 年1回 | 70円 | 10,267円 | 40円 | +30円 | -3.49% | |
2025年01月20日 | コモンズ30ファンド | 年1回 | 0円 | 48,015円 | 0円 | 0円 | -3.51% | |
2025年01月20日 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 年4回 | 0円 | 9,483円 | 520円 | -520円 | +5.74% | |
2025年01月20日 | ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 10,082円 | 200円 | -200円 | +9.38% | |
2025年01月20日 | 三菱UFJ 純金ファンド | 年1回 | 0円 | 32,736円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | JPM・BRICS5・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,200円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | 年1回 | 0円 | 9,640円 | 0円 | 0円 | -0.27% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,731円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | ベトナム・ロータス・ファンド | 年1回 | 0円 | 22,380円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,836円 | 0円 | 0円 | +1.06% | |
2025年01月20日 | グローバル・メタバース株式ファンド | 年1回 | 0円 | 18,507円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,539円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 年1回 | 0円 | 10,661円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 年1回 | 0円 | 13,696円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 年1回 | 10円 | 15,722円 | 10円 | 0円 | +0.07% | |
2025年01月17日 | UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月16日 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) | 年1回 | 0円 | 13,587円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月16日 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) | 年1回 | 0円 | 6,164円 | 0円 | 0円 | -23.39% |