決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,070円 | 50円 | 0円 | +7.80% | |
2025年01月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,176円 | 30円 | 0円 | +11.35% | |
2025年01月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,722円 | 15円 | 0円 | +7.98% | |
2025年01月27日 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 400円 | 13,082円 | 400円 | 0円 | +26.17% | |
2025年01月27日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 11,650円 | 200円 | +100円 | +22.28% | |
2025年01月27日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,496円 | 200円 | 0円 | +11.95% | |
2025年01月27日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 130円 | 14,687円 | 130円 | 0円 | +9.97% | |
2025年01月27日 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 毎月 | 50円 | 10,295円 | 50円 | 0円 | +1.12% | |
2025年01月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,745円 | 30円 | 0円 | +5.69% | |
2025年01月27日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,929円 | 20円 | 0円 | -14.04% | |
2025年01月27日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 13,653円 | 20円 | 0円 | +2.11% | |
2025年01月27日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 907円 | 20円 | 0円 | -13.49% | |
2025年01月27日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,726円 | 20円 | 0円 | -20.41% | |
2025年01月27日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,028円 | 15円 | 0円 | +2.34% | |
2025年01月27日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 832円 | 15円 | 0円 | +5.63% | |
2025年01月27日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,845円 | 15円 | 0円 | -3.12% | |
2025年01月27日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 213円 | 5円 | 0円 | -16.50% | |
2025年01月27日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,122円 | 5円 | 0円 | -0.89% | |
2025年01月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 9,508円 | 5円 | 0円 | +0.93% | |
2025年01月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 18,298円 | 5円 | 0円 | +0.54% |