決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 400円 | 10,384円 | 0円 | +400円 | +15.78% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,777円 | 50円 | 0円 | +2.48% | |
2025年01月15日 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 年4回 | 0円 | 14,611円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,029円 | 0円 | 0円 | +5.99% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 9,483円 | 100円 | -100円 | +1.31% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 6,956円 | 0円 | 0円 | -8.95% |