分配金実績カレンダー

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期間:20241111~20241211
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回
該当件数:35件
 比較
(2024年12月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月10日 HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 350円 17,662円 340円 +10円 +9.14%
2024年12月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 10,129円 10円 0円 +0.43%
2024年12月10日 新興国連続増配成長株オープン 年4回 0円 10,018円 0円 0円 +17.90%
2024年12月09日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 840円 10,000円 0円 +840円 +13.09%
2024年12月09日 次世代米国代表株ファンド 年4回 687円 10,000円 0円 +687円 +27.83%
2024年12月09日 米国バイオ&テクノロジー株オープン 年4回 500円 10,044円 0円 +500円 +26.81%
2024年12月09日 日本好配当リバランスオープンII 年4回 40円 10,115円 40円 0円 ---
2024年12月09日 ダイワ・インド株ファンド 年4回 10円 11,570円 0円 +10円 +18.91%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 60円 10,013円 750円 -690円 +10.05%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 8,930円 0円 0円 0.00%
2024年11月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,922円 200円 0円 +6.65%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,395円 0円 +1,000円 +27.02%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 400円 10,194円 0円 +400円 +4.48%
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 75円 12,511円 60円 +15円 +2.60%
2024年11月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 1,080円 10,192円 0円 +1,080円 +28.18%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 1,050円 13,559円 750円 +300円 +30.87%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 550円 11,785円 350円 +200円 +15.62%
2024年11月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 500円 10,670円 0円 +500円 +21.20%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 17,426円 100円 0円 +2.57%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件