分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年2回
該当件数:67件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 年2回 10円 37,489円 10円 0円 +0.06%
2025年01月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 14,611円 0円 0円 0.00%
2025年01月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,029円 0円 0円 +5.99%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
2025年01月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) 年2回 0円 20,978円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 17,443円 1,900円 -300円 +22.18%
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 700円 13,131円 650円 +50円 +10.95%
2025年01月14日 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) 年2回 500円 10,776円 500円 0円 +9.58%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,483円 100円 -100円 +1.31%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 6,956円 0円 0円 -8.95%
2025年01月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 760円 10,615円 50円 +710円 +14.31%
2025年01月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 700円 12,057円 85円 +615円 +15.23%
2025年01月10日 好配当日本株式オープン 年4回 700円 15,905円 70円 +630円 +8.88%
2025年01月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,325円 525円 0円 +17.24%
2025年01月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,419円 150円 0円 +2.12%
2025年01月10日 アジア好配当株投信 年4回 100円 15,087円 500円 -400円 +8.58%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
2025年01月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 9,905円 300円 0円 ---
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 700円 10,751円 100円 +600円 +12.44%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件