決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月21日 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 年2回 | 0円 | 25,679円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,265円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,796円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 11,060円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月21日 | イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,517円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | 年2回 | 0円 | 10,535円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 16,902円 | 10円 | 0円 | +0.14% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,016円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 230円 | 12,575円 | 260円 | -30円 | +4.11% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,512円 | 10円 | 0円 | +0.22% | |
2024年10月15日 | GS 日本小型株ファンド | 年2回 | 0円 | 14,306円 | 0円 | 0円 | 0.00% |