決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 45円 | 15,898円 | 65円 | -20円 | +0.82% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | 成長応援日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 7,947円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 23,388円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月22日 | 三井住友・株式アナライザー・オープン | 年2回 | 370円 | 12,022円 | 380円 | -10円 | +7.07% | |
2024年10月21日 | T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース | 年2回 | 1,450円 | 13,289円 | 1,550円 | -100円 | +23.40% | |
2024年10月21日 | ダイヤセレクト日本株オープン | 年2回 | 500円 | 17,076円 | 500円 | 0円 | +7.61% | |
2024年10月21日 | HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | 隔月 | 41円 | 11,203円 | 76円 | -35円 | +3.53% | |
2024年10月21日 | ガリレオ | 年2回 | 20円 | 6,952円 | 20円 | 0円 | +0.58% | |
2024年10月21日 | SMT インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 17,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 新興国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 8,743円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 米国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,829円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 年2回 | 0円 | 25,679円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,265円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 11,060円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,796円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | 年2回 | 0円 | 24,985円 | 0円 | 0円 | 0.00% |