決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年09月30日 | トピックス・インデックス・オープン | 年1回 | 125円 | 12,229円 | 105円 | +20円 | +1.18% | |
2024年09月30日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,708円 | 0円 | +100円 | --- | |
2024年09月30日 | ひふみプラス | 年1回 | 0円 | 58,488円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月27日 | 三井住友・日本株オープン | 年1回 | 500円 | 17,540円 | 500円 | 0円 | +3.33% | |
2024年09月27日 | ミュータント | 年1回 | 0円 | 22,734円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,418円 | 30円 | +10円 | +1.30% | |
2024年09月25日 | 三菱UFJ バリューオープン | 年1回 | 350円 | 21,106円 | 500円 | -150円 | +2.07% | |
2024年09月25日 | 三井住友・中小型株ファンド | 年1回 | 200円 | 50,352円 | 200円 | 0円 | +0.45% | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,531円 | 40円 | 0円 | --- | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,427円 | 5円 | 0円 | --- | |
2024年09月24日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 73円 | 10,805円 | 77円 | -4円 | +3.61% | |
2024年09月20日 | 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド | 年1回 | 630円 | 10,304円 | 170円 | +460円 | +6.31% | |
2024年09月20日 | ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 10,209円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月19日 | ストックインデックスファンド225 | 年1回 | 240円 | 16,511円 | 270円 | -30円 | +1.64% | |
2024年09月19日 | iFree 日経225インデックス | 年1回 | 0円 | 25,217円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月19日 | iFree TOPIXインデックス | 年1回 | 0円 | 23,063円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月19日 | トピックス・インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 13,819円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,634円 | 70円 | 0円 | --- | |
2024年09月17日 | MHAM株式オープン | 年1回 | 10円 | 2,317円 | 28円 | -18円 | +0.46% | |
2024年09月17日 | 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 年1回 | 0円 | 15,486円 | 0円 | 0円 | 0.00% |