決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) | 年1回 | 100円 | 35,709円 | 100円 | 0円 | +0.40% | |
2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 年1回 | 100円 | 19,433円 | 100円 | 0円 | +0.68% | |
2024年12月05日 | UBS原油先物ファンド | 年1回 | 0円 | 20,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 年1回 | 250円 | 49,718円 | 250円 | 0円 | +0.65% | |
2024年12月02日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,797円 | 100円 | 0円 | --- | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 47,323円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 日本債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,154円 | 0円 | 0円 | -2.70% | |
2024年12月02日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 38,484円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 14,072円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | ドイチェ・インド株式ファンド | 年1回 | 0円 | 33,660円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 57,290円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 19,401円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 19,656円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 全世界株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 27,726円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 外国株式指数ファンド | 年1回 | 0円 | 72,420円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 68,024円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 年1回 | 0円 | 50,219円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 年1回 | 0円 | 37,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | 年1回 | 0円 | 48,756円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 年1回 | 0円 | 56,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% |