決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年09月30日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,708円 | 0円 | +100円 | --- | |
2024年09月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,418円 | 30円 | +10円 | +1.30% | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,531円 | 40円 | 0円 | --- | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,427円 | 5円 | 0円 | --- | |
2024年09月24日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 106円 | 10,618円 | 108円 | -2円 | +6.66% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 73円 | 10,805円 | 77円 | -4円 | +3.61% | |
2024年09月19日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 9,728円 | 480円 | -450円 | +6.86% | |
2024年09月18日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,335円 | 100円 | 0円 | +5.87% | |
2024年09月18日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 50円 | 11,918円 | 60円 | -10円 | +2.89% | |
2024年09月17日 | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | 隔月 | 100円 | 9,920円 | 107円 | -7円 | +6.22% | |
2024年09月17日 | 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 隔月 | 100円 | 12,333円 | 100円 | 0円 | +5.60% | |
2024年09月17日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,634円 | 70円 | 0円 | --- | |
2024年09月17日 | ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | 隔月 | 60円 | 11,960円 | 64円 | -4円 | +3.14% | |
2024年09月17日 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 隔月 | 50円 | 9,617円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年09月17日 | フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 42円 | 12,621円 | 42円 | 0円 | +1.88% | |
2024年09月17日 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 隔月 | 40円 | 2,857円 | 40円 | 0円 | -2.50% | |
2024年09月17日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 12,607円 | 30円 | +10円 | --- | |
2024年09月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 9,218円 | 40円 | 0円 | --- | |
2024年09月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 35円 | 12,715円 | 30円 | +5円 | --- | |
2024年09月12日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 30円 | 10,301円 | 30円 | 0円 | +7.70% |