決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年01月22日 | 日本株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 28,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 11,159円 | 0円 | 0円 | -3.86% | |
2025年01月22日 | 日本株式インデックスe | 年1回 | 0円 | 36,492円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 10,313円 | 0円 | 0円 | -3.82% | |
2025年01月21日 | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 200円 | 17,492円 | 200円 | 0円 | +7.68% | |
2025年01月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 98円 | 9,744円 | 102円 | -4円 | +4.42% | |
2025年01月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 26,095円 | 30円 | 0円 | +1.56% | |
2025年01月21日 | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,549円 | 10円 | 0円 | +1.79% | |
2025年01月21日 | グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 5,783円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月21日 | モビリティ・イノベーション・ファンド | 年1回 | 0円 | 18,934円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 明治安田欧州株式ファンド | 年1回 | 380円 | 19,531円 | 360円 | +20円 | +2.12% | |
2025年01月20日 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 毎月 | 160円 | 10,833円 | 65円 | +95円 | --- | |
2025年01月20日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 120円 | 15,748円 | 120円 | 0円 | +9.50% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,387円 | 100円 | 0円 | +14.15% | |
2025年01月20日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,617円 | 100円 | 0円 | +5.79% | |
2025年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 13,044円 | 70円 | 0円 | +7.24% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本債券ファンド | 年1回 | 70円 | 10,267円 | 40円 | +30円 | -3.49% | |
2025年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 12,395円 | 65円 | 0円 | +7.19% | |
2025年01月20日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 60円 | 12,350円 | 60円 | 0円 | +2.98% | |
2025年01月20日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 6,868円 | 50円 | 0円 | +8.91% |