分配金実績カレンダー

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期間:20250106~20250206
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:452件
 比較
(2025年02月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,996円 10円 0円 +1.67%
2025年01月14日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,650円 5円 0円 +2.29%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,557円 5円 0円 -0.16%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,075円 5円 0円 -4.93%
2025年01月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,130円 5円 0円 +0.89%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド<育成型> 年1回 0円 20,504円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド エボリューション 年1回 0円 41,334円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50 年1回 0円 15,174円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,343円 0円 0円 -2.43%
2025年01月14日 三井住友・日経225オープン 年1回 0円 29,584円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 GW7つの卵 年1回 1,500円 11,119円 1,400円 +100円 +13.51%
2025年01月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 300円 11,844円 200円 +100円 +21.95%
2025年01月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,883円 300円 -100円 +9.06%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,680円 100円 0円 -4.38%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,934円 60円 0円 +9.44%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,886円 60円 0円 +4.83%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,987円 60円 0円 +6.29%
2025年01月10日 キャピタルオープン 年1回 60円 16,322円 60円 0円 +0.42%
2025年01月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,530円 50円 0円 +6.90%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,463円 50円 0円 +7.48%
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