決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月15日 | グローバル・リート・セレクション | 毎月 | 10円 | 6,581円 | 10円 | 0円 | +2.00% | |
2025年01月15日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,273円 | 10円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月15日 | 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 11,896円 | 10円 | 0円 | +1.07% | |
2025年01月15日 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 毎月 | 9円 | 9,052円 | 9円 | 0円 | +1.27% | |
2025年01月15日 | 海外国債ファンド | 毎月 | 5円 | 8,371円 | 5円 | 0円 | +0.73% | |
2025年01月15日 | ワールド・リート・セレクション(欧州) | 毎月 | 5円 | 1,420円 | 5円 | 0円 | -7.08% | |
2025年01月15日 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 毎月 | 5円 | 4,989円 | 5円 | 0円 | +1.24% | |
2025年01月15日 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,586円 | 5円 | 0円 | +1.09% | |
2025年01月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,236円 | 5円 | 0円 | +6.69% | |
2025年01月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 200円 | 11,570円 | 300円 | -100円 | +28.81% | |
2025年01月14日 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 150円 | 9,260円 | 150円 | 0円 | +3.71% | |
2025年01月14日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 11,123円 | 150円 | -50円 | +12.82% | |
2025年01月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,284円 | 100円 | 0円 | +12.09% | |
2025年01月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 65円 | 9,928円 | 65円 | 0円 | -4.52% | |
2025年01月14日 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,205円 | 50円 | 0円 | +8.48% | |
2025年01月14日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,617円 | 40円 | 0円 | -6.79% | |
2025年01月14日 | アジア好利回りリート・ファンド | 毎月 | 40円 | 6,035円 | 40円 | 0円 | +2.63% | |
2025年01月14日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,843円 | 40円 | 0円 | +5.40% | |
2025年01月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,523円 | 35円 | 0円 | +6.12% | |
2025年01月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 35円 | 9,812円 | 35円 | 0円 | +4.33% |