決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月17日 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 毎月 | 3円 | 2,514円 | 3円 | 0円 | +1.67% | |
2025年01月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 15,517円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 13,115円 | 60円 | 0円 | +4.61% | |
2025年01月16日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 毎月 | 25円 | 3,180円 | 25円 | 0円 | -5.80% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,957円 | 20円 | 0円 | -1.54% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 200円 | 11,614円 | 300円 | -100円 | +27.83% | |
2025年01月15日 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 13,158円 | 150円 | 0円 | +9.39% | |
2025年01月15日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 100円 | 10,559円 | 200円 | -100円 | +13.55% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,200円 | 100円 | 0円 | +12.92% | |
2025年01月15日 | ファイブスター日経225ニュートラルファンド | 年1回 | 100円 | 10,170円 | 0円 | +100円 | +1.01% | |
2025年01月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 60円 | 6,044円 | 60円 | 0円 | -0.18% | |
2025年01月15日 | Jリートファンド | 毎月 | 55円 | 4,422円 | 55円 | 0円 | -5.32% | |
2025年01月15日 | インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 | 毎月 | 55円 | 5,018円 | 55円 | 0円 | -6.43% | |
2025年01月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 6,713円 | 50円 | 0円 | -6.45% | |
2025年01月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 3,161円 | 35円 | 0円 | +13.36% | |
2025年01月15日 | JPMベスト・インカム(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,256円 | 30円 | 0円 | +1.55% | |
2025年01月15日 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 11,031円 | 30円 | 0円 | +8.02% | |
2025年01月15日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,069円 | 30円 | 0円 | +5.00% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(分配コース) | 毎月 | 30円 | 10,110円 | 30円 | 0円 | +5.57% |