決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 1円 | 8,749円 | 1円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月20日 | コモンズ30ファンド | 年1回 | 0円 | 48,015円 | 0円 | 0円 | -3.51% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 年1回 | 0円 | 27,580円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 年1回 | 0円 | 17,850円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 三菱UFJ 純金ファンド | 年1回 | 0円 | 32,736円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 38,512円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | JPM・BRICS5・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,200円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | 年1回 | 0円 | 22,428円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | 年1回 | 0円 | 27,110円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | 年1回 | 0円 | 30,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | 年1回 | 0円 | 16,364円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | 年1回 | 0円 | 9,640円 | 0円 | 0円 | -0.27% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,731円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | ベトナム・ロータス・ファンド | 年1回 | 0円 | 22,380円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 楽天みらいファンド | 年1回 | 0円 | 19,889円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | グローバル・メタバース株式ファンド | 年1回 | 0円 | 18,507円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,539円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 年1回 | 0円 | 10,661円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 年1回 | 0円 | 13,696円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 11,460円 | 100円 | 0円 | +11.49% |