決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年07月11日 | ダイワ日本株オープン | 年1回 | 180円 | 16,586円 | 1,700円 | -1,520円 | +1.11% | |
2025年07月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 12,294円 | 150円 | 0円 | +12.25% | |
2025年07月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,092円 | 40円 | 0円 | -2.45% | |
2025年07月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,926円 | 10円 | 0円 | +0.88% | |
2025年07月11日 | JPMジャパンマイスター | 年1回 | 0円 | 33,853円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年07月10日 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 12,339円 | 200円 | +100円 | +12.58% | |
2025年07月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 毎月 | 200円 | 11,183円 | 100円 | +100円 | +6.01% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 8,269円 | 60円 | 0円 | +6.74% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 18,200円 | 60円 | 0円 | +0.46% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,997円 | 60円 | 0円 | +0.73% | |
2025年07月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 8,766円 | 50円 | 0円 | -6.22% | |
2025年07月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース | 毎月 | 50円 | 9,594円 | 50円 | 0円 | +6.44% | |
2025年07月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 8,879円 | 45円 | 0円 | -5.74% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 15,744円 | 35円 | 0円 | -4.23% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 19,201円 | 35円 | 0円 | +0.99% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 4,277円 | 35円 | 0円 | +10.64% | |
2025年07月10日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 10,992円 | 30円 | 0円 | +6.08% | |
2025年07月10日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 11,377円 | 30円 | 0円 | -4.02% | |
2025年07月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,259円 | 45円 | -15円 | -6.34% | |
2025年07月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,320円 | 25円 | 0円 | -6.83% |