分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250611~20250711
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型,公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:335件
 比較
(2025年07月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年07月11日 ダイワ日本株オープン 年1回 180円 16,586円 1,700円 -1,520円 +1.11%
2025年07月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 12,294円 150円 0円 +12.25%
2025年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,092円 40円 0円 -2.45%
2025年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,926円 10円 0円 +0.88%
2025年07月11日 JPMジャパンマイスター 年1回 0円 33,853円 0円 0円 0.00%
2025年07月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,339円 200円 +100円 +12.58%
2025年07月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,183円 100円 +100円 +6.01%
2025年07月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,269円 60円 0円 +6.74%
2025年07月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 18,200円 60円 0円 +0.46%
2025年07月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,997円 60円 0円 +0.73%
2025年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 8,766円 50円 0円 -6.22%
2025年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,594円 50円 0円 +6.44%
2025年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,879円 45円 0円 -5.74%
2025年07月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,744円 35円 0円 -4.23%
2025年07月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 19,201円 35円 0円 +0.99%
2025年07月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 4,277円 35円 0円 +10.64%
2025年07月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,992円 30円 0円 +6.08%
2025年07月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,377円 30円 0円 -4.02%
2025年07月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 6,259円 45円 -15円 -6.34%
2025年07月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,320円 25円 0円 -6.83%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件