決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月10日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,072円 | 10円 | 0円 | +2.43% | |
2025年02月10日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,306円 | 10円 | 0円 | +7.80% | |
2025年02月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 1,796円 | 10円 | 0円 | +6.98% | |
2025年02月10日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,128円 | 10円 | 0円 | +0.86% | |
2025年02月10日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,846円 | 10円 | 0円 | -2.14% | |
2025年02月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,053円 | 10円 | 0円 | -0.93% | |
2025年02月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,922円 | 10円 | 0円 | -1.76% | |
2025年02月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 5,905円 | 10円 | 0円 | -2.49% | |
2025年02月10日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,635円 | 8円 | 0円 | -1.20% | |
2025年02月10日 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 1,711円 | 5円 | 0円 | +3.94% | |
2025年02月10日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,502円 | 5円 | 0円 | -0.87% | |
2025年02月10日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,411円 | 5円 | 0円 | +0.72% | |
2025年02月10日 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 2,666円 | 5円 | 0円 | +2.49% | |
2025年02月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 7,984円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2025年02月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,987円 | 5円 | 0円 | -0.46% | |
2025年02月10日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,509円 | 5円 | 0円 | +5.19% | |
2025年02月10日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,083円 | 5円 | 0円 | +1.48% | |
2025年02月10日 | インデックスファンドJPX 日経400 | 年1回 | 0円 | 26,340円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス AI | 年1回 | 0円 | 28,097円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | 年1回 | 0円 | 20,928円 | 0円 | 0円 | 0.00% |