分配金実績カレンダー

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期間:20241106~20241206
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年2回
該当件数:63件
 比較
(2024年12月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月11日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 35円 12,140円 550円 -515円 +10.68%
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,981円 30円 0円 +1.54%
2024年11月11日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 30円 11,439円 350円 -320円 +7.23%
2024年11月11日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 9,997円 30円 0円 +8.55%
2024年11月11日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 16,448円 15円 0円 +0.64%
2024年11月11日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,681円 10円 0円 +0.65%
2024年11月11日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,455円 5円 0円 +0.59%
2024年11月11日 SMT 新興国債券インデックス・オープン 年2回 0円 21,664円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT TOPIXインデックス・オープン 年2回 0円 26,071円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバル債券インデックス・オープン 年2回 0円 15,746円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT J-REITインデックス・オープン 年2回 0円 18,613円 0円 0円 -3.27%
2024年11月11日 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 25,924円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバルREITインデックス・オープン 年2回 0円 29,663円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 国内債券インデックス・オープン 年2回 0円 10,869円 0円 0円 -1.25%
2024年11月11日 SMT 8資産インデックスバランス・オープン 年2回 0円 16,554円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 PayPay投信AIプラス 年2回 0円 19,488円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 PayPay投信バランスライト 年2回 0円 10,587円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 日経225インデックス・オープン 年2回 0円 51,253円 0円 0円 0.00%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 成長コース 年2回 145円 17,050円 170円 -25円 +2.12%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 安定コース 年2回 85円 13,579円 105円 -20円 +1.48%
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