決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月14日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 200円 | 11,241円 | 300円 | -100円 | +14.47% | |
2025年01月14日 | 投資のソムリエ | 年2回 | 80円 | 10,209円 | 80円 | 0円 | -0.05% | |
2025年01月14日 | 好配当グリーン・バランス・オープン | 隔月 | 50円 | 12,412円 | 50円 | 0円 | +3.48% | |
2025年01月14日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 30円 | 10,111円 | 360円 | -330円 | +6.56% | |
2025年01月14日 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | 隔月 | 15円 | 16,229円 | 15円 | 0円 | +0.61% | |
2025年01月14日 | 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 年1回 | 10円 | 11,289円 | 10円 | 0円 | +0.10% | |
2025年01月14日 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 隔月 | 10円 | 9,525円 | 10円 | 0円 | +0.16% | |
2025年01月14日 | マネックス資産設計ファンド エボリューション | 年1回 | 0円 | 41,334円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | -4.45% | |
2025年01月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,421円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | クルーズコントロール | 年2回 | 0円 | 13,577円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | マネックス資産設計ファンド<育成型> | 年1回 | 0円 | 20,504円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 年1回 | 0円 | 1,318円 | 0円 | 0円 | -15.01% | |
2025年01月14日 | iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 | 年1回 | 0円 | 4,985円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 9,343円 | 0円 | 0円 | -2.43% | |
2025年01月14日 | 三井住友・日経225オープン | 年1回 | 0円 | 29,584円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | GW7つの卵 | 年1回 | 1,500円 | 11,119円 | 1,400円 | +100円 | +13.51% | |
2025年01月10日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 隔月 | 100円 | 10,401円 | 100円 | 0円 | +4.95% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 64円 | 10,702円 | 62円 | +2円 | +3.71% | |
2025年01月10日 | キャピタルオープン | 年1回 | 60円 | 16,322円 | 60円 | 0円 | +0.42% |