決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年07月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,607円 | 25円 | 0円 | +1.46% | |
2025年07月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,682円 | 20円 | 0円 | -0.49% | |
2025年07月14日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 4,241円 | 15円 | 0円 | -1.74% | |
2025年07月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 3,855円 | 15円 | 0円 | -5.33% | |
2025年07月14日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,964円 | 10円 | 0円 | +1.62% | |
2025年07月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,566円 | 10円 | 0円 | +1.12% | |
2025年07月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,581円 | 10円 | 0円 | +0.98% | |
2025年07月14日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,937円 | 10円 | 0円 | -1.89% | |
2025年07月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,627円 | 5円 | 0円 | +1.30% | |
2025年07月14日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,716円 | 5円 | 0円 | -1.13% | |
2025年07月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,358円 | 5円 | 0円 | +1.80% | |
2025年07月14日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,374円 | 5円 | 0円 | -0.01% | |
2025年07月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 300円 | 12,384円 | 300円 | 0円 | +13.00% | |
2025年07月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 12,294円 | 150円 | 0円 | +12.25% | |
2025年07月11日 | 投資のソムリエ | 年2回 | 80円 | 10,052円 | 80円 | 0円 | -3.07% | |
2025年07月11日 | 好配当グリーン・バランス・オープン | 隔月 | 50円 | 12,678円 | 50円 | 0円 | -2.97% | |
2025年07月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,092円 | 40円 | 0円 | -2.45% | |
2025年07月11日 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | 隔月 | 15円 | 16,599円 | 15円 | 0円 | +0.55% | |
2025年07月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,926円 | 10円 | 0円 | +0.88% | |
2025年07月11日 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 隔月 | 10円 | 9,479円 | 10円 | 0円 | -1.96% |