分配金実績カレンダー

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期間:20250616~20250716
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年2回
該当件数:247件
 比較
(2025年07月16日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年07月14日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,607円 25円 0円 +1.46%
2025年07月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,682円 20円 0円 -0.49%
2025年07月14日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,241円 15円 0円 -1.74%
2025年07月14日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,855円 15円 0円 -5.33%
2025年07月14日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,964円 10円 0円 +1.62%
2025年07月14日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,566円 10円 0円 +1.12%
2025年07月14日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,581円 10円 0円 +0.98%
2025年07月14日 世界のサイフ 毎月 10円 1,937円 10円 0円 -1.89%
2025年07月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,627円 5円 0円 +1.30%
2025年07月14日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,716円 5円 0円 -1.13%
2025年07月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,358円 5円 0円 +1.80%
2025年07月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,374円 5円 0円 -0.01%
2025年07月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 12,384円 300円 0円 +13.00%
2025年07月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 12,294円 150円 0円 +12.25%
2025年07月11日 投資のソムリエ 年2回 80円 10,052円 80円 0円 -3.07%
2025年07月11日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 12,678円 50円 0円 -2.97%
2025年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,092円 40円 0円 -2.45%
2025年07月11日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 16,599円 15円 0円 +0.55%
2025年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,926円 10円 0円 +0.88%
2025年07月11日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,479円 10円 0円 -1.96%
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