決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月22日 | 日本株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 28,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 11,159円 | 0円 | 0円 | -3.86% | |
2025年01月22日 | 日本株式インデックスe | 年1回 | 0円 | 36,492円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 10,313円 | 0円 | 0円 | -3.82% | |
2025年01月21日 | ジャパン・エクセレント | 年2回 | 350円 | 16,574円 | 1,600円 | -1,250円 | +12.06% | |
2025年01月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 98円 | 9,744円 | 102円 | -4円 | +4.42% | |
2025年01月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 26,095円 | 30円 | 0円 | +1.56% | |
2025年01月21日 | グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 5,783円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 年2回 | 350円 | 34,534円 | 350円 | 0円 | +2.10% | |
2025年01月20日 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 毎月 | 160円 | 10,833円 | 65円 | +95円 | --- | |
2025年01月20日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,617円 | 100円 | 0円 | +5.79% | |
2025年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 13,044円 | 70円 | 0円 | +7.24% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本債券ファンド | 年1回 | 70円 | 10,267円 | 40円 | +30円 | -3.49% | |
2025年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 12,395円 | 65円 | 0円 | +7.19% | |
2025年01月20日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 60円 | 12,350円 | 60円 | 0円 | +2.98% | |
2025年01月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,774円 | 40円 | 0円 | +4.56% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,624円 | 40円 | 0円 | +4.50% | |
2025年01月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,793円 | 35円 | 0円 | +6.72% | |
2025年01月20日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 35円 | 12,168円 | 35円 | 0円 | +6.43% | |
2025年01月20日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,602円 | 35円 | 0円 | +2.67% |