決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,373円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | トレンド・アロケーション・オープン | 年1回 | 0円 | 10,792円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | JPMインド株アクティブ・オープン | 年1回 | 0円 | 36,726円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 年1回 | 0円 | 17,991円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 年1回 | 0円 | 30,652円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1970s | 年1回 | 0円 | 15,297円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1980s | 年1回 | 0円 | 17,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1990s | 年1回 | 0円 | 20,902円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 年1回 | 0円 | 19,937円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 年1回 | 0円 | 32,468円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 年1回 | 0円 | 25,244円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 年2回 | 0円 | 11,178円 | 1,200円 | -1,200円 | +10.08% | |
2025年01月27日 | eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 年1回 | 0円 | 13,836円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 年1回 | 0円 | 14,941円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS S&P500インデックス | 年1回 | 0円 | 25,938円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 16,251円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 年1回 | 0円 | 9,947円 | 0円 | 0円 | -1.69% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 年1回 | 0円 | 16,771円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 年1回 | 0円 | 17,272円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 年1回 | 0円 | 17,703円 | 0円 | 0円 | 0.00% |