決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月12日 | インデックスファンドTSP | 年1回 | 280円 | 14,212円 | 260円 | +20円 | +2.06% | |
2025年02月12日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 12,190円 | 100円 | +50円 | +13.55% | |
2025年02月12日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,620円 | 40円 | 0円 | -2.13% | |
2025年02月12日 | アジア好利回りリート・ファンド | 毎月 | 40円 | 5,984円 | 40円 | 0円 | +1.24% | |
2025年02月12日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,510円 | 40円 | 0円 | +5.24% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,305円 | 35円 | 0円 | +5.94% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,643円 | 25円 | 0円 | +8.81% | |
2025年02月12日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 10,706円 | 25円 | 0円 | +9.51% | |
2025年02月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,837円 | 20円 | 0円 | +3.70% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 3,831円 | 15円 | 0円 | +4.35% | |
2025年02月12日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,836円 | 10円 | 0円 | +2.89% | |
2025年02月12日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 10円 | 2,417円 | 10円 | 0円 | +5.39% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,616円 | 10円 | 0円 | +1.82% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,506円 | 10円 | 0円 | -2.98% | |
2025年02月12日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,900円 | 10円 | 0円 | +2.39% | |
2025年02月12日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,972円 | 10円 | 0円 | +1.66% | |
2025年02月12日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,632円 | 5円 | 0円 | +0.90% | |
2025年02月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,609円 | 5円 | 0円 | +1.28% | |
2025年02月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,212円 | 5円 | 0円 | -2.20% | |
2025年02月12日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,099円 | 5円 | 0円 | +0.88% |