分配金実績カレンダー

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期間:20250112~20250212
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年1回
該当件数:186件
 比較
(2025年02月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月27日 トレンド・アロケーション・オープン 年1回 0円 10,792円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 JPMインド株アクティブ・オープン 年1回 0円 36,726円 0円 0円 0.00%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 23,118円 0円 0円 0.00%
2025年01月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 17,766円 120円 0円 -5.01%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,556円 100円 0円 +5.24%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 13,165円 60円 0円 +3.31%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,643円 50円 0円 +2.13%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,892円 30円 0円 +1.70%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 21,848円 75円 0円 +1.57%
2025年01月22日 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 年1回 0円 15,618円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト 年1回 0円 42,992円 0円 0円 -5.75%
2025年01月22日 日本株式インデックスファンド 年1回 0円 28,450円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスファンド 年1回 0円 11,159円 0円 0円 -3.86%
2025年01月22日 日本株式インデックスe 年1回 0円 36,492円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスe 年1回 0円 10,313円 0円 0円 -3.82%
2025年01月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,041円 500円 0円 +14.20%
2025年01月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,492円 200円 0円 +7.68%
2025年01月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 98円 9,744円 102円 -4円 +4.42%
2025年01月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 15円 10,658円 60円 -45円 +1.42%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件