分配金実績カレンダー

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期間:20250112~20250212
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年1回
該当件数:186件
 比較
(2025年02月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月03日 新光小型株オープン 年1回 50円 54,377円 50円 0円 -0.87%
2025年01月31日 THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) 年1回 0円 22,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 HSBC チャイナ オープン 年1回 1,100円 31,689円 1,100円 0円 +4.26%
2025年01月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,953円 100円 0円 +3.00%
2025年01月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 7,774円 50円 0円 +3.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) 年1回 0円 19,066円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) 年1回 0円 22,904円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) 年1回 0円 26,765円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT FANG+インデックス 年1回 0円 71,821円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 年1回 0円 17,369円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive チャイナX 年1回 0円 9,713円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 年1回 0円 26,122円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive EV 年1回 0円 16,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive エドテック 年1回 0円 11,302円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFree JPXプライム150 年1回 0円 11,052円 --- --- 0.00%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月28日 次世代金融テクノロジー株式ファンド 年1回 0円 24,933円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 トルコ株式オープン 年1回 1,100円 11,457円 300円 +800円 +10.03%
2025年01月27日 三井住友・配当フォーカスオープン 年1回 880円 31,094円 740円 +140円 +3.04%
2025年01月27日 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 年1回 390円 40,246円 360円 +30円 +1.07%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件