分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年1回
該当件数:484件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月27日 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 年1回 390円 40,246円 360円 +30円 +1.07%
2025年01月27日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 11,650円 200円 +100円 +22.28%
2025年01月27日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,496円 200円 0円 +11.95%
2025年01月27日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 130円 14,687円 130円 0円 +9.97%
2025年01月27日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 50円 10,295円 50円 0円 +1.12%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,809円 30円 0円 +10.00%
2025年01月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 907円 20円 0円 -13.49%
2025年01月27日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,686円 20円 0円 +2.37%
2025年01月27日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,653円 20円 0円 +2.11%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 832円 15円 0円 +5.63%
2025年01月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 213円 5円 0円 -16.50%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 9,508円 5円 0円 +0.93%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 18,298円 5円 0円 +0.54%
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