決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月15日 | VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) | 隔月 | 50円 | 10,353円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年11月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 45円 | 13,375円 | 42円 | +3円 | +2.27% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 年4回 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月15日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 13,025円 | 40円 | 0円 | +1.59% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 230円 | 10,000円 | 0円 | +230円 | +12.12% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 128円 | 10,000円 | 0円 | +128円 | +7.28% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 23円 | 10,000円 | 0円 | +23円 | +2.99% | |
2024年11月12日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 360円 | 10,365円 | 30円 | +330円 | +11.64% | |
2024年11月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 300円 | 12,610円 | 300円 | 0円 | +15.55% | |
2024年11月11日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 隔月 | 100円 | 10,533円 | 100円 | 0円 | +5.86% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 62円 | 10,744円 | 61円 | +1円 | --- | |
2024年11月11日 | 好配当グリーン・バランス・オープン | 隔月 | 50円 | 12,693円 | 150円 | -100円 | +3.42% | |
2024年11月11日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 隔月 | 35円 | 12,140円 | 550円 | -515円 | +10.68% | |
2024年11月11日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 隔月 | 30円 | 11,439円 | 350円 | -320円 | +7.23% | |
2024年11月11日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,981円 | 30円 | 0円 | +1.54% | |
2024年11月11日 | 3資産バランスオープンアルファ | 隔月 | 30円 | 9,997円 | 30円 | 0円 | +8.55% | |
2024年11月11日 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | 隔月 | 15円 | 16,448円 | 15円 | 0円 | +0.64% | |
2024年11月11日 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 隔月 | 10円 | 9,681円 | 10円 | 0円 | +0.65% | |
2024年11月11日 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 隔月 | 5円 | 5,455円 | 5円 | 0円 | +0.59% |