決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月27日 | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 年1回 | 0円 | 9,947円 | 0円 | 0円 | -1.69% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 年1回 | 0円 | 16,771円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 年1回 | 0円 | 17,272円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 年1回 | 0円 | 17,703円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 年1回 | 0円 | 18,228円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定型) | 年1回 | 0円 | 11,180円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 年1回 | 0円 | 15,081円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(成長型) | 年1回 | 0円 | 22,279円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 26,245円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | 年1回 | 0円 | 8,136円 | --- | --- | --- | |
2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 23,118円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 17,766円 | 120円 | 0円 | -5.01% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 79円 | 11,723円 | 78円 | +1円 | +4.29% | |
2025年01月22日 | ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,618円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト | 年1回 | 0円 | 42,992円 | 0円 | 0円 | -5.75% | |
2025年01月22日 | 日本株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 28,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 11,159円 | 0円 | 0円 | -3.86% | |
2025年01月22日 | 日本株式インデックスe | 年1回 | 0円 | 36,492円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 10,313円 | 0円 | 0円 | -3.82% | |
2025年01月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,041円 | 500円 | 0円 | +14.20% |