分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241216~20250116
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:336件
 比較
(2025年01月16日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,115円 60円 0円 +4.61%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,611円 40円 0円 -5.80%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,180円 25円 0円 -5.80%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,957円 20円 0円 -1.54%
2025年01月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 16,728円 80円 +500円 +8.60%
2025年01月15日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 101円 10,064円 104円 -3円 +6.27%
2025年01月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 100円 10,559円 200円 -100円 +13.55%
2025年01月15日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,378円 100円 0円 +5.37%
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,114円 70円 0円 +3.34%
2025年01月15日 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) 隔月 70円 10,627円 70円 0円 +1.51%
2025年01月15日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 61円 12,258円 62円 -1円 +3.17%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 6,044円 60円 0円 -0.18%
2025年01月15日 Jリートファンド 毎月 55円 4,422円 55円 0円 -5.32%
2025年01月15日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,018円 55円 0円 -6.43%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 6,713円 50円 0円 -6.45%
2025年01月15日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 8,977円 50円 0円 -6.65%
2025年01月15日 VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) 隔月 50円 10,263円 50円 0円 +2.99%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,664円 45円 -3円 +2.20%
2025年01月15日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 40円 12,233円 40円 0円 +1.86%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件