決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月02日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,797円 | 100円 | 0円 | --- | |
2024年12月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,394円 | 20円 | 0円 | +3.76% | |
2024年11月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,748円 | 30円 | 0円 | +9.86% | |
2024年11月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 4,034円 | 30円 | 0円 | +9.96% | |
2024年11月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,640円 | 30円 | 0円 | +5.85% | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月26日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,764円 | 20円 | 0円 | +2.45% | |
2024年11月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,205円 | 5円 | 0円 | +0.61% | |
2024年11月25日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 毎月 | 80円 | 5,582円 | 80円 | 0円 | -3.95% | |
2024年11月25日 | J-REIT オープン(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,349円 | 40円 | 0円 | -2.83% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,980円 | 40円 | 0円 | +1.57% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,375円 | 25円 | 0円 | +3.82% | |
2024年11月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,100円 | 20円 | 0円 | -9.90% | |
2024年11月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,078円 | 20円 | 0円 | -12.22% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,996円 | 20円 | 0円 | +4.01% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,618円 | 20円 | 0円 | +2.90% | |
2024年11月25日 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,809円 | 20円 | 0円 | -1.06% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,644円 | 20円 | 0円 | +16.97% | |
2024年11月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,018円 | 15円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月25日 | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 7,828円 | 15円 | 0円 | +1.58% |