分配金実績カレンダー

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期間:20241102~20241202
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,隔月
該当件数:275件
 比較
(2024年12月02日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月25日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,638円 10円 0円 +5.40%
2024年11月25日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,487円 10円 0円 +2.81%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,229円 10円 0円 -0.58%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,461円 10円 0円 +0.08%
2024年11月25日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,609円 5円 0円 +2.54%
2024年11月25日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,384円 5円 0円 -1.35%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月25日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,089円 3円 0円 -0.96%
2024年11月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 78円 11,626円 73円 +5円 +4.30%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,760円 40円 0円 +5.49%
2024年11月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,475円 30円 0円 -7.41%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,820円 25円 0円 +4.86%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,625円 20円 0円 +7.15%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,502円 20円 0円 +5.35%
2024年11月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,359円 10円 0円 +4.82%
2024年11月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,075円 10円 0円 +2.03%
2024年11月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,329円 7円 0円 +1.19%
2024年11月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 559円 3円 0円 +5.13%
2024年11月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 102円 10,116円 106円 -4円 +6.65%
2024年11月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 26,078円 30円 0円 +1.69%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件