決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月25日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 毎月 | 10円 | 2,638円 | 10円 | 0円 | +5.40% | |
2024年11月25日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,487円 | 10円 | 0円 | +2.81% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,229円 | 10円 | 0円 | -0.58% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,461円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月25日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 2,609円 | 5円 | 0円 | +2.54% | |
2024年11月25日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,384円 | 5円 | 0円 | -1.35% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,042円 | 5円 | 0円 | -0.49% | |
2024年11月25日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,089円 | 3円 | 0円 | -0.96% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 78円 | 11,626円 | 73円 | +5円 | +4.30% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,760円 | 40円 | 0円 | +5.49% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,475円 | 30円 | 0円 | -7.41% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,820円 | 25円 | 0円 | +4.86% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,625円 | 20円 | 0円 | +7.15% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,502円 | 20円 | 0円 | +5.35% | |
2024年11月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,359円 | 10円 | 0円 | +4.82% | |
2024年11月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,075円 | 10円 | 0円 | +2.03% | |
2024年11月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,329円 | 7円 | 0円 | +1.19% | |
2024年11月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 559円 | 3円 | 0円 | +5.13% | |
2024年11月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 102円 | 10,116円 | 106円 | -4円 | +6.65% | |
2024年11月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 26,078円 | 30円 | 0円 | +1.69% |