決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月12日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 10円 | 2,555円 | 10円 | 0円 | +5.77% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,654円 | 10円 | 0円 | +2.06% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,500円 | 10円 | 0円 | +0.20% | |
2024年11月12日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,929円 | 10円 | 0円 | +4.65% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,641円 | 5円 | 0円 | +1.90% | |
2024年11月12日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,664円 | 5円 | 0円 | +2.27% | |
2024年11月12日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,172円 | 5円 | 0円 | +0.90% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,172円 | 5円 | 0円 | +0.31% | |
2024年11月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 300円 | 12,610円 | 300円 | 0円 | +15.55% | |
2024年11月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 12,547円 | 150円 | 0円 | +12.02% | |
2024年11月11日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 隔月 | 100円 | 10,533円 | 100円 | 0円 | +5.86% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,981円 | 100円 | 0円 | -1.61% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 62円 | 10,744円 | 61円 | +1円 | --- | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 8,145円 | 60円 | 0円 | +9.50% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,839円 | 60円 | 0円 | +4.79% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,635円 | 60円 | 0円 | +6.15% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,544円 | 50円 | 0円 | +8.07% | |
2024年11月11日 | 好配当グリーン・バランス・オープン | 隔月 | 50円 | 12,693円 | 150円 | -100円 | +3.42% | |
2024年11月11日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,381円 | 45円 | 0円 | +5.24% | |
2024年11月11日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,759円 | 45円 | 0円 | +7.48% |