決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月02日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,797円 | 100円 | 0円 | --- | |
2024年12月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,394円 | 20円 | 0円 | +3.76% | |
2024年11月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,111円 | 50円 | 0円 | +8.21% | |
2024年11月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,286円 | 30円 | 0円 | +11.76% | |
2024年11月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,748円 | 30円 | 0円 | +9.86% | |
2024年11月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,794円 | 15円 | 0円 | +8.70% | |
2024年11月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 4,034円 | 30円 | 0円 | +9.96% | |
2024年11月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,640円 | 30円 | 0円 | +5.85% | |
2024年11月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 9,145円 | 5円 | 0円 | +0.94% | |
2024年11月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 17,286円 | 5円 | 0円 | +0.55% | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月26日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,764円 | 20円 | 0円 | +2.45% | |
2024年11月26日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 13,184円 | 20円 | 0円 | +2.19% | |
2024年11月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,205円 | 5円 | 0円 | +0.61% | |
2024年11月25日 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 毎月 | 260円 | 11,522円 | 80円 | +180円 | +18.37% | |
2024年11月25日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,471円 | 200円 | 0円 | +22.55% | |
2024年11月25日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,238円 | 100円 | +100円 | +8.24% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 9,483円 | 150円 | 0円 | +19.87% | |
2024年11月25日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 110円 | 14,601円 | 110円 | 0円 | +9.92% | |
2024年11月25日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 11,338円 | 50円 | +50円 | --- |