分配金実績カレンダー

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期間:20250105~20250205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年2回
該当件数:316件
 比較
(2025年02月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月30日 JPMグローバル・CB・オープン’95 年2回 40円 8,013円 30円 +10円 +0.90%
2025年01月30日 JPMワールド・CB・オープン 年2回 30円 7,970円 20円 +10円 +0.65%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,639円 30円 0円 +7.39%
2025年01月27日 ニュー配当利回り株オープン 年2回 60円 21,429円 60円 0円 +0.64%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,809円 30円 0円 +10.00%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,686円 20円 0円 +2.37%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド 年2回 0円 11,178円 1,200円 -1,200円 +10.08%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 200円 10,349円 1,050円 -850円 +12.32%
2025年01月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,426円 80円 0円 -2.68%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,724円 20円 0円 +2.87%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件