決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,114円 | 70円 | 0円 | +3.34% | |
2025年01月15日 | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,627円 | 70円 | 0円 | +1.51% | |
2025年01月15日 | ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | 隔月 | 61円 | 12,258円 | 62円 | -1円 | +3.17% | |
2025年01月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 60円 | 6,044円 | 60円 | 0円 | -0.18% | |
2025年01月15日 | Jリートファンド | 毎月 | 55円 | 4,422円 | 55円 | 0円 | -5.32% | |
2025年01月15日 | インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 | 毎月 | 55円 | 5,018円 | 55円 | 0円 | -6.43% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,777円 | 50円 | 0円 | +2.48% | |
2025年01月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 6,713円 | 50円 | 0円 | -6.45% | |
2025年01月15日 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 隔月 | 50円 | 8,977円 | 50円 | 0円 | -6.65% | |
2025年01月15日 | VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) | 隔月 | 50円 | 10,263円 | 50円 | 0円 | +2.99% | |
2025年01月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 42円 | 12,664円 | 45円 | -3円 | +2.20% | |
2025年01月15日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 12,233円 | 40円 | 0円 | +1.86% | |
2025年01月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 3,161円 | 35円 | 0円 | +13.36% | |
2025年01月15日 | JPMベスト・インカム(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,256円 | 30円 | 0円 | +1.55% | |
2025年01月15日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,069円 | 30円 | 0円 | +5.00% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(分配コース) | 毎月 | 30円 | 10,110円 | 30円 | 0円 | +5.57% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 毎月 | 25円 | 5,576円 | 25円 | 0円 | +2.73% | |
2025年01月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 毎月 | 25円 | 5,469円 | 25円 | 0円 | +6.08% | |
2025年01月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 毎月 | 25円 | 4,083円 | 25円 | 0円 | +1.56% | |
2025年01月15日 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,476円 | 20円 | 0円 | -6.47% |