分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250105~20250205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:314件
 比較
(2025年02月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,027円 10円 0円 +5.56%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,695円 10円 0円 -1.36%
2025年01月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,263円 10円 0円 -14.27%
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,429円 10円 0円 +1.54%
2025年01月20日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 13,095円 10円 0円 +0.99%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,076円 10円 0円 +1.63%
2025年01月20日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,564円 8円 0円 +0.22%
2025年01月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,200円 5円 0円 +1.43%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,251円 5円 0円 -3.85%
2025年01月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,501円 5円 0円 +1.10%
2025年01月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,111円 5円 0円 +1.48%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,640円 5円 0円 +1.97%
2025年01月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,820円 3円 0円 -1.51%
2025年01月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 1円 8,749円 1円 0円 -2.13%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,836円 0円 0円 +1.06%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 100円 11,460円 100円 0円 +11.49%
2025年01月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,203円 55円 0円 -4.68%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 55円 10,613円 55円 0円 +6.59%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 50円 7,388円 50円 0円 +6.24%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 40円 4,262円 40円 0円 +5.56%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件