決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 200円 | 11,538円 | 200円 | 0円 | +17.23% | |
2025年02月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,583円 | 100円 | 0円 | +11.37% | |
2025年02月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 65円 | 9,902円 | 65円 | 0円 | -0.23% | |
2025年02月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 35円 | 10,122円 | 35円 | 0円 | +4.29% | |
2025年02月14日 | アジアリートファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 3,341円 | 30円 | 0円 | -3.46% | |
2025年02月14日 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,289円 | 20円 | 0円 | +2.96% | |
2025年02月13日 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 150円 | 9,137円 | 150円 | 0円 | +6.61% | |
2025年02月13日 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,017円 | 50円 | 0円 | +4.20% | |
2025年02月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 11,092円 | 30円 | 0円 | +3.59% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,423円 | 30円 | 0円 | -2.24% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,529円 | 30円 | 0円 | -4.75% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 2,948円 | 25円 | 0円 | -3.74% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,965円 | 20円 | 0円 | -8.19% | |
2025年02月13日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 4,188円 | 15円 | 0円 | -6.47% | |
2025年02月13日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 毎月 | 10円 | 7,623円 | 10円 | 0円 | +2.15% | |
2025年02月13日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 5円 | 4,126円 | 10円 | -5円 | +3.48% | |
2025年02月12日 | インデックスファンドTSP | 年1回 | 280円 | 14,212円 | 260円 | +20円 | +2.06% | |
2025年02月12日 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 隔月 | 160円 | 13,480円 | 160円 | 0円 | +7.72% | |
2025年02月12日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 12,190円 | 100円 | +50円 | +13.55% | |
2025年02月12日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,620円 | 40円 | 0円 | -2.13% |