分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,隔月,年1回
該当件数:380件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,686円 20円 0円 +2.37%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 アドバンテージ日本株式ファンド 年1回 0円 22,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経400インデックス 年1回 0円 27,738円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 年1回 0円 10,035円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 年1回 0円 8,911円 0円 0円 -2.90%
2025年01月27日 eMAXIS バランス(4資産均等型) 年1回 0円 18,289円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 年1回 0円 22,293円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 豪州リートインデックス 年1回 0円 21,704円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 欧州リートインデックス 年1回 0円 9,587円 0円 0円 -3.07%
2025年01月27日 eMAXIS 米国リートインデックス 年1回 0円 20,073円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 年1回 0円 12,858円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 年1回 0円 15,569円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 年1回 0円 18,412円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 年1回 0円 22,613円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,998円 0円 0円 -2.89%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件