決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月20日 | コモンズ30ファンド | 年1回 | 0円 | 48,015円 | 0円 | 0円 | -3.51% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,539円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 年1回 | 0円 | 10,661円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 年1回 | 0円 | 13,696円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 38,512円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | 年1回 | 0円 | 22,428円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | 年1回 | 0円 | 27,110円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | 年1回 | 0円 | 30,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | 年1回 | 0円 | 16,364円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | 年1回 | 0円 | 9,640円 | 0円 | 0円 | -0.27% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,731円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 楽天みらいファンド | 年1回 | 0円 | 19,889円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 11,460円 | 100円 | 0円 | +11.49% | |
2025年01月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 55円 | 4,203円 | 55円 | 0円 | -4.68% | |
2025年01月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 55円 | 10,613円 | 55円 | 0円 | +6.59% | |
2025年01月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,388円 | 50円 | 0円 | +6.24% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 4,262円 | 40円 | 0円 | +5.56% | |
2025年01月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 8,810円 | 40円 | 0円 | -4.96% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 35円 | 12,954円 | 35円 | 0円 | +1.74% | |
2025年01月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 9,299円 | 20円 | 0円 | +2.82% |