決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月07日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 12,261円 | 300円 | 0円 | +26.22% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 205円 | 10,202円 | 505円 | -300円 | +11.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 120円 | 10,195円 | 715円 | -595円 | +17.14% | |
2025年02月07日 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,059円 | 0円 | +100円 | +1.53% | |
2025年02月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,060円 | 35円 | 0円 | -0.23% | |
2025年02月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,112円 | 25円 | 0円 | +0.49% | |
2025年02月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,941円 | 20円 | 0円 | +2.54% | |
2025年02月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,909円 | 20円 | 0円 | +4.32% | |
2025年02月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,183円 | 20円 | 0円 | +2.97% | |
2025年02月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,457円 | 10円 | 0円 | +2.35% | |
2025年02月07日 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 15,028円 | 310円 | -300円 | +9.53% | |
2025年02月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,144円 | 5円 | 0円 | +1.47% | |
2025年02月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 300円 | 12,432円 | 300円 | 0円 | +19.90% | |
2025年02月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,180円 | 0円 | +100円 | +1.13% | |
2025年02月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,832円 | 10円 | 0円 | -1.36% | |
2025年02月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 | 毎月 | 100円 | 13,187円 | 100円 | 0円 | +9.77% | |
2025年02月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,104円 | 35円 | 0円 | -1.98% | |
2025年02月05日 | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,645円 | 30円 | 0円 | +4.35% | |
2025年02月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,862円 | 30円 | 0円 | +4.92% | |
2025年02月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,407円 | 30円 | 0円 | +5.19% |