分配金実績カレンダー

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期間:20240910~20241010
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月
該当件数:31件
 比較
(2024年10月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,708円 0円 +100円 ---
2024年09月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,418円 30円 +10円 +1.30%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,531円 40円 0円 ---
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,427円 5円 0円 ---
2024年09月24日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 106円 10,618円 108円 -2円 +6.66%
2024年09月24日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 73円 10,805円 77円 -4円 +3.61%
2024年09月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,728円 480円 -450円 +6.86%
2024年09月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,335円 100円 0円 +5.87%
2024年09月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 50円 11,918円 60円 -10円 +2.89%
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 100円 9,920円 107円 -7円 +6.22%
2024年09月17日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,333円 100円 0円 +5.60%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,634円 70円 0円 ---
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 60円 11,960円 64円 -4円 +3.14%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,617円 50円 0円 ---
2024年09月17日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,621円 42円 0円 +1.88%
2024年09月17日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,857円 40円 0円 -2.50%
2024年09月17日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 40円 12,607円 30円 +10円 ---
2024年09月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 9,218円 40円 0円 ---
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 12,715円 30円 +5円 ---
2024年09月12日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,301円 30円 0円 +7.70%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件