分配金実績カレンダー

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期間:20241111~20241211
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,隔月
該当件数:392件
 比較
(2024年12月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 12,338円 150円 0円 +12.75%
2024年12月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,509円 40円 0円 +5.40%
2024年12月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 7,008円 10円 0円 +2.43%
2024年12月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 400円 10,637円 30円 +370円 +22.59%
2024年12月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 11,664円 200円 +100円 +6.89%
2024年12月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,597円 200円 0円 +21.89%
2024年12月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,908円 120円 0円 +6.27%
2024年12月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,688円 100円 0円 -4.95%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,993円 60円 0円 +9.67%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,290円 60円 0円 +5.02%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,329円 60円 0円 +6.52%
2024年12月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,589円 50円 0円 +7.02%
2024年12月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,472円 50円 0円 +7.83%
2024年12月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,227円 45円 0円 +5.99%
2024年12月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,630円 45円 0円 +8.31%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,803円 35円 0円 +3.40%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,178円 35円 0円 +2.94%
2024年12月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,870円 35円 0円 +14.67%
2024年12月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,867円 30円 0円 +3.36%
2024年12月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,492円 25円 0円 +6.70%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件