分配金実績カレンダー

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期間:20241006~20241106
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月
該当件数:10件
 比較
(2024年11月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月06日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 10,262円 0円 +100円 ---
2024年11月06日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) 隔月 39円 9,294円 40円 -1円 -4.15%
2024年11月06日 DIAMパッシブ資産分散ファンド 隔月 20円 12,750円 20円 0円 +1.07%
2024年11月05日 ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) 隔月 50円 11,870円 50円 0円 +2.56%
2024年11月05日 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 隔月 30円 12,221円 30円 0円 +1.74%
2024年10月21日 HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 隔月 41円 11,203円 76円 -35円 +3.53%
2024年10月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 11,965円 200円 0円 +14.02%
2024年10月15日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,952円 160円 0円 ---
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 隔月 50円 9,323円 50円 0円 ---
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,660円 120円 0円 +6.31%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件