分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
該当件数:300件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 年1回 100円 17,902円 100円 0円 +0.74%
2024年10月31日 フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン 年1回 0円 79,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 8,290円 50円 0円 +2.86%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月30日 DIAM中国関連株オープン 年1回 0円 22,992円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 世界バイオ医薬株式ファンド 年2回 100円 11,973円 100円 0円 +2.06%
2024年10月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,862円 50円 0円 +8.63%
2024年10月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,343円 30円 0円 +12.26%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,159円 20円 0円 +2.37%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,833円 15円 0円 +9.29%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 8,259円 5円 0円 +0.99%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 15,373円 5円 0円 +0.57%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 年1回 0円 66,709円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
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