分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
該当件数:192件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,001円 20円 0円 +3.52%
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,915円 20円 0円 +3.06%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,559円 20円 0円 +17.82%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,281円 10円 0円 +5.39%
2024年07月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,501円 25円 0円 +3.90%
2024年07月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,431円 10円 0円 +2.85%
2024年07月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,593円 10円 0円 -2.61%
2024年07月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,394円 5円 0円 -4.24%
2024年07月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,181円 3円 0円 -1.16%
2024年07月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 77円 11,539円 76円 +1円 ---
2024年07月22日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,799円 70円 0円 +7.14%
2024年07月22日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 10,279円 40円 0円 +5.12%
2024年07月22日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,192円 40円 0円 +4.77%
2024年07月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,727円 40円 0円 +2.11%
2024年07月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,794円 35円 0円 +7.09%
2024年07月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,421円 30円 0円 +4.98%
2024年07月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,803円 25円 0円 +5.04%
2024年07月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,633円 20円 0円 +7.42%
2024年07月22日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,605円 20円 0円 +6.89%
2024年07月22日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,587円 20円 0円 -0.50%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件