決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 年2回 | 350円 | 34,534円 | 350円 | 0円 | +2.10% | |
2025年01月20日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,150円 | 25円 | 0円 | -0.53% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,836円 | 0円 | 0円 | +1.06% | |
2025年01月20日 | キャピタル日本株式ファンド | 年2回 | 0円 | 49,509円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,123円 | 30円 | 0円 | +1.41% | |
2025年01月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 580円 | 16,728円 | 80円 | +500円 | +8.60% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(資産形成コース) | 年2回 | 140円 | 15,650円 | 200円 | -60円 | +2.38% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,777円 | 50円 | 0円 | +2.48% | |
2025年01月15日 | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 18,139円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 投資のソムリエ | 年2回 | 80円 | 10,209円 | 80円 | 0円 | -0.05% | |
2025年01月14日 | クルーズコントロール | 年2回 | 0円 | 13,577円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | -4.45% | |
2025年01月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,421円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 760円 | 10,615円 | 50円 | +710円 | +14.31% | |
2025年01月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 700円 | 15,905円 | 70円 | +630円 | +8.88% | |
2025年01月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 700円 | 12,057円 | 85円 | +615円 | +15.23% | |
2025年01月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,325円 | 525円 | 0円 | +17.24% | |
2025年01月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,419円 | 150円 | 0円 | +2.12% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,760円 | 30円 | 0円 | -4.62% | |
2025年01月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 16,760円 | 0円 | 0円 | 0.00% |