決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月27日 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 年1回 | 0円 | 30,652円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 年1回 | 0円 | 19,937円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 26,245円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | 年1回 | 0円 | 8,136円 | --- | --- | --- | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,968円 | 20円 | 0円 | +1.57% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,724円 | 20円 | 0円 | +2.87% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,694円 | 20円 | 0円 | +17.07% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,231円 | 10円 | 0円 | -1.58% | |
2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 23,118円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,397円 | 25円 | 0円 | +3.73% | |
2025年01月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,499円 | 10円 | 0円 | +2.80% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,392円 | 10円 | 0円 | -3.40% | |
2025年01月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,324円 | 5円 | 0円 | -2.70% | |
2025年01月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,045円 | 3円 | 0円 | -1.86% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,678円 | 40円 | 0円 | +3.09% | |
2025年01月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,398円 | 30円 | 0円 | -9.42% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,864円 | 25円 | 0円 | +4.76% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,639円 | 20円 | 0円 | +7.05% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,458円 | 20円 | 0円 | +2.60% | |
2025年01月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,031円 | 10円 | 0円 | +2.02% |