投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,026円	40円	0円	-9.60%
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,582円	25円	0円	+2.48%
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,661円	20円	0円	-3.58%
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,486円	15円	0円	-9.15%
2025年05月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	3,929円	15円	0円	-4.36%
2025年05月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	10円	4,040円	10円	0円	-5.35%
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,427円	5円	0円	+4.75%
2025年05月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,160円	30円	0円	-2.83%
2025年05月07日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,732円	30円	0円	-2.38%
2025年05月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,727円	25円	0円	-4.46%
2025年05月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	7,742円	25円	0円	-3.50%
2025年05月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,759円	20円	0円	-0.25%
2025年05月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,446円	20円	0円	-2.86%
2025年05月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,073円	20円	0円	+0.89%
2025年05月07日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	7,882円	20円	0円	-3.30%
2025年05月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,672円	15円	0円	-0.45%
2025年05月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,197円	10円	0円	-0.99%
2025年05月07日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,046円	20円	-10円	+0.50%
2025年05月07日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,775円	10円	0円	-0.23%
2025年05月07日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,116円	10円	0円	-0.57%
2025年05月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,051円	10円	0円	-1.41%
2025年05月07日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,403円	5円	0円	-3.71%
2025年05月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,078円	5円	0円	-4.73%
2025年05月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,427円	20円	0円	+0.89%
2025年04月30日	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジなし）	年2回	240円	11,679円	250円	-10円	-3.38%
2025年04月30日	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）	年2回	10円	8,916円	10円	0円	+0.23%
2025年04月28日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,340円	30円	0円	+0.88%
2025年04月28日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	8,961円	5円	0円	-3.18%
2025年04月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,916円	20円	0円	-12.60%
2025年04月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,638円	20円	0円	-19.04%
2025年04月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	7,479円	15円	0円	-2.43%
2025年04月25日	ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型）	年2回	10円	20,307円	10円	0円	-19.35%
2025年04月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型）	毎月	20円	1,522円	20円	0円	+16.35%
2025年04月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,887円	20円	0円	+1.75%
2025年04月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,643円	20円	0円	+2.75%
2025年04月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,153円	10円	0円	-5.90%
2025年04月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,570円	25円	0円	-3.72%
2025年04月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,301円	10円	0円	+2.32%
2025年04月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,343円	10円	0円	-0.57%
2025年04月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,037円	3円	0円	-1.22%
2025年04月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,200円	2円	0円	-3.19%
2025年04月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,270円	40円	0円	+0.68%
2025年04月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,335円	30円	0円	-12.48%
2025年04月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,019円	25円	0円	-3.25%
2025年04月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,164円	20円	0円	-3.23%
2025年04月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,259円	20円	0円	+0.77%
2025年04月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,151円	10円	0円	-4.20%
2025年04月22日	グローバル高金利通貨ファンド	毎月	10円	5,744円	10円	0円	-4.28%
2025年04月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	6,950円	7円	0円	-2.99%
2025年04月22日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	463円	3円	0円	-9.26%
2025年04月21日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	10,672円	70円	0円	-7.48%
2025年04月21日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,041円	65円	0円	-7.61%
2025年04月21日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,112円	40円	0円	-2.05%
2025年04月21日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	9,966円	40円	0円	-2.45%
2025年04月21日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,097円	35円	0円	-0.49%
2025年04月21日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,237円	30円	0円	-8.87%
2025年04月21日	ガリレオ	年2回	20円	6,735円	20円	0円	-3.39%
2025年04月21日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	11,908円	20円	0円	-3.10%
2025年04月21日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,279円	20円	0円	-0.26%
2025年04月21日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	3,788円	15円	0円	-5.08%
2025年04月21日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,763円	15円	0円	-3.46%
2025年04月21日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	8,876円	15円	0円	-1.57%
2025年04月21日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	6,711円	15円	0円	-2.89%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,570円	15円	0円	-2.11%
2025年04月21日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,871円	10円	0円	+0.29%
2025年04月21日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,647円	10円	0円	-3.53%
2025年04月21日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,669円	10円	0円	-2.22%
2025年04月21日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,174円	10円	0円	-15.12%
2025年04月21日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,682円	10円	0円	+0.33%
2025年04月21日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,689円	10円	0円	-4.07%
2025年04月21日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,460円	10円	0円	+0.16%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,067円	10円	0円	-3.41%
2025年04月21日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,445円	10円	0円	-4.51%
2025年04月21日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	5,952円	10円	0円	-5.13%
2025年04月21日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,256円	10円	0円	-3.59%
2025年04月21日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,581円	5円	0円	+1.65%
2025年04月21日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	2,961円	5円	0円	-5.43%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,112円	5円	0円	+0.97%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,123円	5円	0円	-8.46%
2025年04月21日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,230円	5円	0円	-5.35%
2025年04月21日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,812円	3円	0円	-0.75%
2025年04月21日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	1円	8,758円	1円	0円	-0.91%
2025年04月21日	ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	年2回	0円	9,106円	0円	0円	-0.04%
2025年04月21日	イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型）	年2回	0円	9,187円	0円	0円	0.00%
2025年04月21日	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］	年2回	0円	9,874円	0円	0円	-3.64%
2025年04月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,081円	30円	0円	-6.94%
2025年04月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,258円	25円	0円	+1.41%
2025年04月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	5,009円	25円	0円	+3.01%
2025年04月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,242円	15円	0円	-1.08%
2025年04月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,497円	8円	0円	-0.58%
2025年04月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	10,152円	55円	0円	+4.28%
2025年04月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,112円	50円	0円	+3.60%
2025年04月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	8,413円	20円	0円	-2.92%
2025年04月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,247円	20円	0円	-7.86%
2025年04月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	5,864円	10円	0円	-3.78%
2025年04月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,386円	10円	0円	-2.85%
2025年04月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,077円	5円	0円	-3.57%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,002円	60円	0円	-1.25%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,942円	20円	0円	+1.30%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし　年２回決算型）	年2回	10円	16,335円	10円	0円	-1.40%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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