投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年05月28日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	7,712円	50円	0円	-1.41%
2025年05月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,061円	30円	0円	+1.40%
2025年05月28日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	2,667円	15円	0円	+1.42%
2025年05月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）	年2回	0円	15,517円	0円	0円	0.00%
2025年05月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,315円	30円	0円	-0.97%
2025年05月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	8,828円	5円	0円	+0.83%
2025年05月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	15,890円	5円	0円	+0.44%
2025年05月26日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	300円	12,022円	100円	+200円	+25.87%
2025年05月26日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	12,814円	130円	0円	-2.94%
2025年05月26日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,355円	0円	+100円	+8.99%
2025年05月26日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,949円	20円	0円	-12.50%
2025年05月26日	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	13,232円	20円	0円	+1.90%
2025年05月26日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	814円	20円	0円	-15.40%
2025年05月26日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,923円	20円	0円	+2.43%
2025年05月26日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,708円	20円	0円	+0.39%
2025年05月26日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,665円	20円	0円	-18.97%
2025年05月26日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	7,394円	15円	0円	-5.79%
2025年05月26日	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）	毎月	15円	714円	15円	0円	-6.43%
2025年05月26日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	8,486円	10円	0円	-11.23%
2025年05月26日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,181円	10円	0円	-6.68%
2025年05月26日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	196円	5円	0円	-13.79%
2025年05月26日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	8,910円	5円	0円	-3.63%
2025年05月26日	ＳＢＩ米国小型成長株ファンド	年2回	0円	18,294円	0円	0円	-17.45%
2025年05月26日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,421円	0円	0円	-5.63%
2025年05月26日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	0円	9,081円	0円	0円	-1.89%
2025年05月26日	ベトナム株ファンド	年2回	0円	11,700円	350円	-350円	-17.43%
2025年05月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	8,452円	150円	0円	+3.77%
2025年05月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	11,274円	10円	+90円	+1.43%
2025年05月23日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	40円	10,949円	40円	0円	-0.69%
2025年05月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	40円	13,443円	40円	0円	+4.53%
2025年05月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,704円	25円	0円	-4.35%
2025年05月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,418円	10円	0円	+1.89%
2025年05月23日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,186円	10円	0円	-8.51%
2025年05月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,323円	10円	0円	-1.42%
2025年05月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	10円	10,342円	0円	+10円	+2.27%
2025年05月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,000円	3円	0円	-1.46%
2025年05月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,046円	2円	0円	-3.85%
2025年05月23日	ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ　米国配当王（資産成長型）	年2回	0円	11,244円	0円	0円	-5.21%
2025年05月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,406円	40円	0円	+1.38%
2025年05月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,585円	30円	0円	-13.42%
2025年05月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,266円	25円	0円	-2.12%
2025年05月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,280円	20円	0円	-2.40%
2025年05月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,338円	20円	0円	+1.69%
2025年05月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,249円	10円	0円	-3.88%
2025年05月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,006円	7円	0円	-6.36%
2025年05月22日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	479円	3円	0円	-11.35%
2025年05月22日	メキシコ債券オープン（資産成長型）	年2回	0円	16,879円	0円	0円	-13.39%
2025年05月21日	アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド	年2回	100円	12,977円	100円	0円	-7.51%
2025年05月21日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	7,694円	10円	0円	+1.57%
2025年05月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	13,131円	180円	0円	-0.74%
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	11,622円	70円	0円	-2.85%
2025年05月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,940円	65円	0円	-2.97%
2025年05月20日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,775円	50円	0円	+0.51%
2025年05月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,331円	40円	0円	-3.14%
2025年05月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,193円	40円	0円	-3.10%
2025年05月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,301円	35円	0円	-0.34%
2025年05月20日	インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	毎月	20円	7,202円	20円	0円	+3.37%
2025年05月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,252円	20円	0円	-1.44%
2025年05月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	12,344円	20円	0円	-1.99%
2025年05月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,110円	15円	0円	-2.18%
2025年05月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	3,955円	15円	0円	-4.99%
2025年05月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,024円	15円	0円	-3.32%
2025年05月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,868円	15円	0円	-1.10%
2025年05月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	6,952円	15円	0円	-2.23%
2025年05月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,679円	10円	0円	-0.07%
2025年05月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,885円	10円	0円	-2.28%
2025年05月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,347円	10円	0円	-11.56%
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	8,120円	10円	0円	+0.32%
2025年05月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,216円	10円	0円	-5.02%
2025年05月20日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,546円	10円	0円	-6.44%
2025年05月20日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,068円	10円	0円	-6.43%
2025年05月20日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,806円	10円	0円	-5.66%
2025年05月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,485円	10円	0円	-0.35%
2025年05月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,709円	10円	0円	+0.31%
2025年05月20日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	3,045円	5円	0円	-7.33%
2025年05月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,648円	5円	0円	+1.49%
2025年05月20日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,187円	5円	0円	+1.34%
2025年05月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,293円	5円	0円	-6.35%
2025年05月20日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,392円	5円	0円	-7.09%
2025年05月20日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,721円	3円	0円	-1.46%
2025年05月20日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	1円	8,685円	1円	0円	-1.40%
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	12,376円	0円	0円	0.00%
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	年2回	0円	19,789円	0円	0円	-2.65%
2025年05月20日	イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド	年2回	0円	19,674円	0円	0円	-3.28%
2025年05月20日	ニッセイ国内債券アルファ	年2回	0円	8,979円	0円	0円	-3.57%
2025年05月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	14,010円	0円	0円	0.00%
2025年05月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	年2回	0円	23,836円	0円	0円	-3.14%
2025年05月20日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,584円	0円	0円	-5.11%
2025年05月19日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	10,543円	55円	0円	+3.46%
2025年05月19日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	8,013円	50円	0円	+7.81%
2025年05月19日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,259円	50円	0円	+3.55%
2025年05月19日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	7,239円	30円	0円	+5.26%
2025年05月19日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,305円	30円	0円	-4.12%
2025年05月19日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,472円	30円	0円	-7.18%
2025年05月19日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	8,764円	20円	0円	-1.98%
2025年05月19日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,386円	20円	0円	-7.91%
2025年05月19日	世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,163円	20円	0円	+2.65%
2025年05月19日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	15円	5,129円	25円	-10円	+1.94%
2025年05月19日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,371円	15円	0円	-2.85%
2025年05月19日	ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド	毎月	15円	10,100円	15円	0円	+1.70%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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